Maîtrisez la Théorie de l'Investissement
Découvrez les fondements scientifiques des marchés financiers et développez une approche méthodique de l'analyse d'investissement avec nos formations expertes.
Explorer le ProgrammeLes Fondements Théoriques
L'investissement repose sur des principes mathématiques et économiques rigoureux. Notre approche pédagogique démystifie la théorie moderne du portefeuille, les modèles d'évaluation des actifs et les mécanismes de prix des marchés.
Depuis 2019, nous accompagnons les professionnels dans leur compréhension des concepts clés : diversification optimale, ratio de Sharpe, modèles factoriels et analyse comportementale. Ces outils deviennent accessibles grâce à notre méthode d'enseignement progressive.
Cadres d'Analyse Financière
Théorie du Portefeuille
Exploration détaillée des travaux de Markowitz, optimisation moyenne-variance et construction de frontières efficientes. Application pratique aux portefeuilles multi-actifs.
Modèles d'Évaluation
CAPM, modèles multi-factoriels de Fama-French, APT et leurs applications dans l'évaluation des actions et obligations. Analyse critique des hypothèses sous-jacentes.
Finance Comportementale
Biais cognitifs des investisseurs, anomalies de marché et implications pour les stratégies d'investissement. Intégration des aspects psychologiques dans l'analyse.
Recherche et Innovation
Nos formations intègrent les dernières avancées de la recherche académique en finance. L'année 2025 a apporté de nouveaux éclairages sur l'efficience des marchés et l'impact des technologies sur les prix.
« La compréhension des mécanismes de marché nécessite une approche multidisciplinaire combinant économie, mathématiques et psychologie. »
Nos intervenants, issus du monde académique et professionnel, partagent leurs travaux sur l'analyse quantitative, les stratégies alternatives et l'évolution des paradigmes d'investissement.
Stratégies de Construction
Apprenez à concevoir des portefeuilles robustes en maîtrisant les outils quantitatifs et les approches qualitatives d'allocation d'actifs.
1
Analyse des corrélations dynamiques entre classes d'actifs
2
Optimisation sous contraintes réglementaires et de liquidité
3
Backtesting et validation des stratégies développées
4
Intégration des critères ESG dans les décisions d'allocation
Gestion des Risques
La mesure et le contrôle des risques constituent le pilier de toute stratégie d'investissement durable. Nos modules couvrent les approches quantitatives et qualitatives.
Value at Risk, Expected Shortfall, stress testing et scénarios extrêmes : ces outils deviennent opérationnels grâce à des cas pratiques tirés de l'expérience des marchés.
Expertise Reconnue
Notre équipe pédagogique réunit des praticiens expérimentés et des chercheurs passionnés par la transmission de leur savoir-faire en théorie financière.
Dr. Léonard Rousseau
Directeur de Recherche
Spécialiste en econométrie financière, ancien responsable quantitatif en gestion d'actifs. Ses travaux portent sur l'analyse des séries temporelles financières et les modèles de volatilité.
Prof. Célestine Moreau
Experte en Finance Comportementale
Professeure associée et consultante auprès d'institutions financières. Elle étudie l'impact des biais cognitifs sur les décisions d'investissement et les bulles spéculatives.